Trực tiếp theo dõi và phụ trách các công việc sau:
a. Kế toán theo dõi thanh quyết toán các đề tài NCKH nguồn kinh phí ngân sách, đề tài NCKH ngoài ngân sách, gồm:
+ Quản lý, theo dõi và trực tiếp thanh quyết toán nguồn kinh phí nghiên cứu Khoa học được cấp theo dự toán ngân sách nhà nước tại kho bạc; Các khoản kinh phí của các đề tài, dự án chuyển về Trường để thực hiện các đề tài nghiên cứu khoa học;
+Theo dõi các đề tài nghiên cứu khoa học về số dự toán, số tạm ứng, và thời gian thực hiện đề tài;
+ Nghiên cứu thuyết minh của các đề tài và các hồ sơ liên quan, đảm báo quá trình giải ngân hợp lý, chính xác, các khoản chi phí phát sinh năm trong dự toán và phù hợp với quy chế, quy định hiện hành; số tiền tạm ứng phải dựa trên khối lượng công việc hoàn thành được đánh giá bởi hội đồng của đề tài;
+ Lưu giữ hồ sơ hợp lý: Hồ sơ lưu giữ cho từng đề tài: đề tài sử dụng nguồn ngân sách, đề tài ngoài ngân sách; đề tài cấp bộ, cấp nhà trường…;
+ Thực hiện đối chiếu công nợ định kỳ và đột xuất theo yêu cầu.
b. Kế toán thanh toán tiền lương và các khoản theo lương(BHXH, BHTN,…)
+ Cuối mỗi tháng, nhận bản mềm tính lương, BHXH từ Phòng TCCB; kiểm tra cách tính lương, bảo hiểm, đảm bảo việc tính lương của Phòng TCCB là chính xác, đủ cho các đối tượng; Kiểm tra biên động nhân sự về CB,CNV mới, thuyên chuyển công tác, tăng lương, đảm bảo tính đúng, tính đủ; Trực tiếp thông báo cho Phòng TCCB điều chỉnh trong trường hợp phát hiện thiếu sót; Lưu giữ bảng lương cuối cùng, lập hồ sơ chuyển tiền gửi Kế toán Kho bạc làm thủ tục rút tiền Ngân sách chi lương;
+ Phối hợp với kế toán tiền mặt để trừ tạm ứng qua lương đối với một số cán bộ có công nợ tạm ứng quá hạn hoặc tạm ứng lương; Mở sổ theo dõi chi tiết các đối tượng tạm giữ lương. Đồng thời phối hợp với phòng TCCB kiểm tra, xác nhận công nợ tạm ứng của CBVC Trường khi làm thủ tục chuyển công tác, nghỉ hưu.
+ Lập danh sách những người nhận tiền lương bằng tiền mặt, gửi thủ quỹ;
+ Trong thời gian chờ tiền lương chuyển về Ngân hàng, lập danh sách CB, CNV chuyển lương gửi Ngân hàng theo biểu mẫu quy định;
+ Sau khi nhận giấy báo có, báo nợ từ Ngân hàng hạch toán chi phí lương vào phần mềm kế toán;
+ Thực hiện quy trình tương tự đối với các khoản phúc lợi khác;
+ Phối hợp với kế toán thuế để khấu trừ thuế thu nhập cá nhân qua lương.
c. Kế toán theo dõi Lưu học sinh hệ liên kết đào tạo ngoài ngân sách
+ Trực tiếp theo dõi công nợ liên kết đào tạo Lưu học sinh hệ ngoài ngân sách, kiểm tra cập nhật các định mức của LHS; Công nợ KTX và phối hợp hướng dẫn ghi chép hoạt động thu - chi của Trung tâm nội trú; Theo dõi thu tiền Ký túc xá (KTX) và học phí Lưu học sinh (LHS):
ü Nhận Quyết định từ Phòng Công tác chính trị HS-SV, dựa trên định mức trong Bản ghi nhớ, tính học phí và tiền Ký túc xá;
ü Theo dõi, đốc thúc HS-SV việc thu tiền đối với Lưu học sinh học Tiếng Việt, Quản lý các KTX đối với các LHS trúng tuyển theo học tại trường;
ü Lập bảng tổng hợp tình hình thu - chi tiền KTX dựa trên báo cáo số phòng của Ban quản lý KTX và định mức thu mỗi phòng do Nhà trường quy định hàng năm; Định kỳ xuống các KTX kiểm tra, đối chiếu với tình hình thực tế, báo cáo các trường hợp đặc biệt phát sinh liên quan đến thu tiền ở KTX.
+ Theo dõi và thanh quyết toán các khoản liên quan đến đào tạo Lưu học sinh (Học sinh diện Hiệp định, diện học sinh Lào do UBND Nghệ An gửi và học sinh diện cử tuyển):
ü Đầu năm, căn cứ vào Quyết định của Nhà trường, lập dự toán cho các đối tượng trên;
ü Phối hợp quản lý với Phòng CTCT&HSSV về danh sách sinh viên, đối chiếu với quyết định liên quan; Thực hiện thanh toán theo quy định;
ü Theo dõi, hạch toán và đối chiếu các khoản thu - chi liên quan;
ü Cuối năm tài chính, yêu cầu kế toán tổng hợp kết chuyển nhập nguồn phần thu từ dự toán hào mòn cơ sở vật chất;
d. Theo dõi và thanh toán xăng xe ôtô đi công tác
+ Lập báo cáo theo dõi các xe của trường, ghi nhận km cuối trên công tơ mét để thực hiện tính toán quãng đường đi của từng xe cho từng lần thanh toán. Việc tính toán dựa trên định mức quy định của Nhà trường; Kiểm tra tính hợp lý quãng đường đi lại giữa các địa điểm kê trong đề nghị thanh toán; chuyển chứng từ sang Kế toán thanh toán để làm thủ tục thanh toán.
e. Theo dõi một số nội dung khác
- Thủ kho quản lý, theo dõi xuất nhập kho Văn phòng phẩm;
+ Theo dõi các khoản thu - chi của Trường Thực hành sư phạm và hướng dẫn lập sổ sách theo dõi của các đơn vị này:
ü Cuối mỗi tháng, đôn đốc Kế toán Trường THSP hoàn tất hồ sơ, chứng từ để thanh toán hoàn tạm ứng các khoản kinh phí đã tạm ứng để chi phục vụ các hoạt động trong tháng của Trường THSP.
ü Dựa vào quy chế và tổng thu, lập tạm ứng cho Trường đảm bảo chi tiêu trong tháng.
+ Kết thúc mỗi năm học, thực hiện quyết toán cho Trường Thực hành sư phạm theo năm học và năm tài chính; lập biên bản quyết toán, trình lãnh đạo phòng trước ngày 30 tháng 7 hàng năm; Đ/c Hoàng sẽ phụ trách kiểm tra, giám sát;
+ Theo dõi tổng hợp nguồn thu học phí và các khoản đóng góp khác của học sinh trường THPT chuyên; trường Thực hành Sư phạm:
ü Phối hợp với đồng chí Bắc Giang để nhập định mức vào hệ thống CMC theo hướng dẫn của Nhà trường và của Bộ GDĐT;
ü Theo dõi, đối chiếu việc thu tiền giữa danh sách nhập học và thực tế thu; Lập báo cáo thu báo cáo lãnh đạo Phòng, Trường THPT Chuyên; Trường THSP.
ü Hàng ngày, hàng tháng phối hợp với kế toán ngân hàng và các đồng chí: Bắc Giang, Trà Giang, Hoàng, Thu Liên kiểm tra, ký đối chiếu số thu các khoản phản ánh trên phần mềm học phí CMC (có phân khai theo từng hệ, bậc đào tạo theo nhiệm vụ của từng phần hành liên quan) với số báo Có của ngân hàng và số thu nộp bằng tiền mặt của Trường THSP, Trung tâm Đào tạo liên tục và các đơn vị được cấp quyền thu kinh phí trên phần mềm CMC thực tế từ sổ quĩ Trường và phản ánh trên phần mềm kế toán ở tài khoản tương ứng. Trường hợp có chênh lệch phải làm rõ nguyên nhân và báo cáo lãnh đạo phòng làm cơ sở ghi nhận doanh thu; Kiểm tra, rà soát các khoản thu dựa trên danh sách lớp, đảm bảo các khoản thu được thu đúng theo định mức và đầy đủ;
+ Quản lý và theo dõi các hợp đồng cho thuê mướn CSVC và các hợp đồng dịch vụ khác; Phối hợp với Văn phòng Công đoàn, các Khoa, Phòng Quản trị, Trung tâm TTTV NTH và các đơn vị khác liên quan để đôn đốc thu hồi các khoản công nợ dịch vụ kịp thời; Mở sổ theo dõi các khoản thu trên tài khoản 531 - Thu hoạt động SXKD; các khoản thu dịch vụ khác được giao trên tài khoản 5118 - Thu khác, và tài khoản 31185 - Phải thu dịch vụ; Hàng tháng thực hiện ghi nhận đầy đủ doanh thu phát sinh của các dịch vụ này, trong trường hợp dịch vụ có xuất hóa đơn, phối hợp rà soát, đối chiếu số liệu với đồng chí Diệu để đảm bảo xuất đúng giá trị hợp đồng, cũng như ghi nhận đủ doanh thu trong kỳ;
+ Phối hợp phòng TCCB theo dõi, kiểm tra hồ sơ, đối chiếu chi trả chế độ ốm đau, thai sản cho cán bộ công nhân viên toàn trường kịp thời hàng tháng, quý, năm;
+ Cuối năm, thực hiện đối chiếu công nợ phải thu, phải trả với các bên liên quan;
+ Trực tiếp mở sổ chi tiết, theo dõi, rà soát các tài khoản được phân công theo Phụ lục đính kèm; Đồng thời thực hiện in các sổ vào ngày 15 hàng tháng. Các loại sổ lập và in chi tiết, ký đóng dấu đầy đủ thành 2 bộ. Một bộ lưu kế toán, một bộ lưu kế toán tổng hợp;
+ Lưu giữ chứng từ sổ sách đúng với quy định về quản lý sổ sách của Nhà trường cũng như quy định hiện hành.
Tìm hiểu và hỗ trợ Đ/c Trà Giang, Diệu phần hành theo dõi học phí chính quy; hỗ trợ đ/c Xuân, hỗ trợ các phần hành này khi cần thiết và được phân công.